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Prérequis
- Link
Pour réaliser des bordereaux de remise en banque, cliquez sur la flèche du module " Factures " puis sur la flèche du sous-module " Règlements " et " Bordereaux de remise en banque ".
Pour créer un bordereau, cliquez sur " Créer " puis renseignez les informations de celui-ci :
• Code bordereau : permet de numéroter les bordereaux de remise afin de les identifier.
• Date du bordereau : permet de dater le bordereau de remise en banque.
• RIB : permet de renseigner la banque sur laquelle le bordereau doit être déposé.
• Le moyen de paiement : permet de spécifier le moyen de paiement associé au bordereau.
💡A noter : " Il est important de noter qu'un même bordereau ne peut contenir qu'un seul type de moyen de règlement. Exemple, il n'est pas possible d'inclure à la fois un règlement par chèque et un règlement par carte bancaire sur le même bordereau. Dans ce cas, il est nécessaire de créer deux bordereaux distincts. "
Attention : Le paramétrage comptable de la banque se renseigne à cet endroit, il est utile lorsqu’on souhaite gérer ses écritures de règlement par bordereau.
- Le moyen de paiement : il est essentiel de spécifier dans le bordereau le type de moyen de paiement qui y sera associé. Il convient de noter qu'un bordereau ne peut contenir qu'un seul type de règlement. Par exemple, il n'est pas possible d'inclure à la fois un règlement par chèque et un règlement par carte bancaire sur le même bordereau. Dans ce cas, il est impératif de créer deux bordereaux distincts.
Lorsqu’un règlement est positionné sur un bordereau, celui-ci ne peut plus être rattaché à un autre bordereau. Il convient donc de retirer ce règlement si celui-ci est mis sur le mauvais bordereau, afin de le positionner sur un autre.